泓德睿享一年持有期混合C (009016.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2389元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿享一年持有期混合A | ||||
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泓德睿享一年持有期混合C(009016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 746.07万 | 10.58% |
| (其中) 股票 | 746.07万 | 10.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,997.74万 | 85.07% |
| (其中) 债券 | 5,997.74万 | 85.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.11万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 167.68万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 588.70万 | 8.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.76万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.60万 | 0.55% |
| 建筑业 | 28.74万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 15.98万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.47万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.78万 | 0.10% |
| 房地产业 | 3.93万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.91万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.68万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.52万 | 0.04% |
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