泓德睿享一年持有期混合C (009016.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2644元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿享一年持有期混合A | ||||
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泓德睿享一年持有期混合C(009016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 580.85万 | 477.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 553.19万 | 466.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 540.07万 | 458.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 531.85万 | 441.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 434.00万 | 367.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 416.32万 | 358.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 462.30万 | 410.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 529.09万 | 472.40万元 | -- |
