泓德睿享一年持有期混合C (009016.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2389元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿享一年持有期混合A | ||||
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泓德睿享一年持有期混合C(009016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-10-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-10-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-10-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-10-22 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-10-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-10-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-10-17 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-10-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-10-14 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-10-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-10-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-10-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-10-08 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-09-30 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-09-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-09-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-09-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-09-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-09-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-09-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-09-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-09-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-09-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-09-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-09-11 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-09-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-09-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-09-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-09-05 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-09-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-09-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-09-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-08-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-08-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-08-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-08-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-08-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-08-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-08-21 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-08-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-08-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-08-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-08-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-08-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-08-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-08-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-08-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
