泓德睿享一年持有期混合C (009016.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数492.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2669元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿享一年持有期混合A | ||||
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泓德睿享一年持有期混合C(009016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-12-25 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-12-24 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-12-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-12-20 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-12-19 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-12-18 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-12-16 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-12-13 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-12-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-12-11 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-12-10 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-12-09 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-12-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-12-05 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-12-04 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-12-03 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-12-02 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-11-29 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-11-28 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-11-27 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-11-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-11-25 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-21 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-11-20 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-11-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-11-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-15 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-11-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-11-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-11-08 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-11-07 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-11-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-11-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-11-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-11-01 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-10-31 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-10-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-10-29 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-10-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-10-25 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-10-24 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-10-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-10-22 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-10-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-10-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
