鹏华丰诚债券C (009022.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数587.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1462元基金经理祝松 、 杜培俊管理费用率0.45%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰诚债券A 、 鹏华丰诚债券D 、 鹏华丰诚债券E 、 鹏华丰诚债券B | ||||
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鹏华丰诚债券C(009022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.37亿 | 97.06% |
| (其中) 债券 | 5.37亿 | 97.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,312.84万 | 2.37% |
| 3 | 其他资产 | 310.74万 | 0.56% |
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