鹏华丰诚债券C(009022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-06-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-06-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-19 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-06-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-17 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-06-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-06-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-06-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-06-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-06-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-04 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-06-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-05-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-05-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-05-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-05-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-05-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-05-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-05-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-05-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
