鹏华丰诚债券C(009022) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7,660.09万 | 6,760.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,357.03万 | 8,357.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,571.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.34亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.84亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 9,875.76万 | 9,179.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 5.43亿 | 5.00亿元 | -- |
