鹏华丰诚债券C (009022.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数587.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1613元基金经理祝松 、 杜培俊管理费用率0.45%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰诚债券A 、 鹏华丰诚债券D 、 鹏华丰诚债券E 、 鹏华丰诚债券B | ||||
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鹏华丰诚债券C(009022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,443.47万 | 6,555.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7,660.09万 | 6,760.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,357.03万 | 8,357.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,571.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.34亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.84亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 9,875.76万 | 9,179.93万元 | -- |
