中银高质量发展机遇混合A (009026.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,006.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4735元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合C | ||||
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,090.87万 | 78.94% |
| (其中) 股票 | 5,090.87万 | 78.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.19万 | 4.38% |
| (其中) 债券 | 282.19万 | 4.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,044.27万 | 16.19% |
| 4 | 其他资产 | 31.54万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,622.35万 | 40.66% |
| 金融业 | 803.84万 | 12.46% |
| 建筑业 | 331.31万 | 5.14% |
| 房地产业 | 323.25万 | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.35万 | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.26万 | 3.17% |
| 住宿和餐饮业 | 160.35万 | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105.79万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.11万 | 1.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.56万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 22.77万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 20.01万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 19.73万 | 0.31% |
| 采矿业 | 13.52万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.66万 | 0.07% |
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