中银高质量发展机遇混合A (009026.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2037元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率391.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合C | ||||
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-07-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-07-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-19 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-07-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-17 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-07-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-07-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-07-11 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-07-09 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-07-08 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-07-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-02 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-07-01 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-06-28 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-06-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-06-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-06-25 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-06-24 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-06-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-06-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-06-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-06-18 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-06-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-06-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-06-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-06-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-06-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-06-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-06-06 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-06-05 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-06-04 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-06-03 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-05-31 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-05-30 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-05-29 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-05-28 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-05-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-05-24 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-05-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-05-22 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-05-21 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-05-20 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-05-17 | 1.3281元 | 1.3281元 |
