中银高质量发展机遇混合A (009026.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,006.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4735元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合C | ||||
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-11-11 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-11-08 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2024-11-07 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-11-06 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-11-05 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-11-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-01 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-10-31 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-10-30 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-10-29 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-10-28 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-10-25 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-10-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-10-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-10-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-10-21 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-10-18 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-10-17 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-10-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-10-15 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-10-14 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-10-11 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-10-10 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-10-09 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-10-08 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-09-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-09-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-09-26 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-09-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-09-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-09-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-09-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-09-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-09-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-09-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-09-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-09-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-09-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-09-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-09-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-09-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-09-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-09-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-09-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-08-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-08-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-08-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-08-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-08-26 | 1.1637元 | 1.1637元 |
