中银高质量发展机遇混合A (009026.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,006.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3801元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合C | ||||
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-12-19 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-12-18 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-12-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-12-16 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-12-13 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-12-12 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-12-11 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-12-10 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-12-09 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-12-06 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-12-05 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-12-04 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-12-03 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-12-02 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-11-29 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-11-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-11-27 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-11-26 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-11-25 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-11-22 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-11-21 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-11-19 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-11-18 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-11-15 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-11-14 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-11-12 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-11-11 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-11-08 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2024-11-07 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-11-06 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-11-05 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-11-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-01 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-10-31 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-10-30 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-10-29 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-10-28 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-10-25 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-10-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2024-10-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-10-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-10-21 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-10-18 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-10-17 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-10-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-10-15 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-10-14 | 1.4159元 | 1.4159元 |
