中银高质量发展机遇混合A (009026.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3869元持有人户数2,006.00基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合C | ||||
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-09-27 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-09-26 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-09-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-09-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-09-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-09-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-09-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-09-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-09-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-09-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-09-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-09-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-09-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-09-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-09-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-09-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-09-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-09-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-08-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-08-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-08-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-08-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-08-26 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-08-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-08-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-08-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-08-19 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-08-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-08-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-08-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-08-13 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-08-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-08-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-08-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-08-06 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-08-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-08-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-08-01 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-07-31 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-29 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-07-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-07-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-07-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-19 | 1.2231元 | 1.2231元 |
