中银高质量发展机遇混合A (009026.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,006.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3801元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金中银高质量发展机遇混合C | ||||
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中银高质量发展机遇混合A(009026) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 5,139.18万 | 3,705.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 4,610.81万 | 3,765.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,004.99万 | 3,926.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 5,421.95万 | 4,029.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,827.61万 | 5,303.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 8,011.20万 | 5,327.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 8,142.43万 | 5,330.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 8,147.04万 | 5,541.45万元 | -- |
