浦银安盛安远回报一年持有期混合A (009027.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理褚艳辉 、 赵楠管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率204.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安远回报一年持有期混合C | ||||
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浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 502.81万 | 20.10% |
| (其中) 股票 | 502.81万 | 20.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,088.66万 | 43.51% |
| (其中) 债券 | 1,088.66万 | 43.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.10万 | 27.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 190.90万 | 7.63% |
| 5 | 其他资产 | 19.62万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 305.79万 | 12.22% |
| 采矿业 | 57.24万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.28万 | 1.37% |
| 房地产业 | 13.44万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.25万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.84万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.28万 | 0.29% |
| 金融业 | 7.24万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 7.00万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.03万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 11.72万 | 0.47% |
| 房地产 | 11.12万 | 0.44% |
| 金融 | 8.88万 | 0.36% |
| 电信服务 | 8.57万 | 0.34% |
| 周期性消费品 | 4.79万 | 0.19% |
| 原材料 | 3,376.00 | 0.01% |
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