浦银安盛安远回报一年持有期混合A (009027.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理褚艳辉 、 赵楠管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率204.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安远回报一年持有期混合C | ||||
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浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-08-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-08-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-08-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-08-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-08-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-08-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-08-01 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-07-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-07-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-11 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-06-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-06-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
