浦银安盛安远回报一年持有期混合A (009027.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1505元持有人户数587.00基金经理褚艳辉 、 赵楠管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率204.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安远回报一年持有期混合C | ||||
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浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-09-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-09-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-09-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-09-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-09-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-09-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-09-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-09-18 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-09-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-09-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-09-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-09-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-09-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-09-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-09-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-09-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-09-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-09-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-08-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-08-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-08-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-08-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-08-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-08-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-08-01 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-07-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
