浦银安盛安远回报一年持有期混合A (009027.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理褚艳辉 、 赵楠管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率204.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安远回报一年持有期混合C | ||||
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浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,196.71万 | 1,961.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,332.38万 | 2,060.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2,422.37万 | 2,121.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,530.92万 | 2,218.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2,818.81万 | 2,406.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 5,288.87万 | 4,557.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 5,354.53万 | 4,712.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 5,674.73万 | 5,011.24万元 | -- |
