浦银安盛安远回报一年持有期混合C (009028.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0936元基金经理褚艳辉 、 赵楠管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
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浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.54万元 | 1.00% | 2.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 40.88万元 | 1.00% | 8.18万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.65万元 | 1.00% | 5.33万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 72.93万元 | 1.00% | 14.59万元 | 0.20% |
