浦银安盛安远回报一年持有期混合C (009028.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0936元基金经理褚艳辉 、 赵楠管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安远回报一年持有期混合A | ||||
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浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 205.55万 | 186.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 215.54万 | 192.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 220.46万 | 195.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 236.10万 | 209.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 282.59万 | 243.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 882.60万 | 767.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 967.47万 | 858.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 1,016.70万 | 904.78万元 | -- |
