工银高质量成长混合C (009030.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7651元基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
| 相关基金: | 主从基金工银高质量成长混合A | ||||
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工银高质量成长混合C(009030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.90亿 | 84.90% |
| (其中) 股票 | 8.90亿 | 84.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 504.76万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 504.76万 | 0.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,000.00万 | 7.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,251.19万 | 6.91% |
| 5 | 其他资产 | 79.45万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.90亿 | 46.74% |
| 采矿业 | 5,068.65万 | 4.83% |
| 金融业 | 1,511.83万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,117.62万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409.26万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.12万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.42%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1.54亿 | 14.67% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 5,254.97万 | 5.01% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 2,899.19万 | 2.76% |
| 保健 Health Care | 2,556.60万 | 2.44% |
| 信息技术 Information Technology | 2,472.18万 | 2.36% |
| 工业 Industrials | 1,240.33万 | 1.18% |
| 公用事业 Utilities | 1,082.24万 | 1.03% |
| 能源 Energy | 690.94万 | 0.66% |
| 材料 Materials | 330.10万 | 0.31% |
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