工银高质量成长混合C (009030.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,349.00 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8463元基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.64% |
| 相关基金: | 主从基金工银高质量成长混合A | ||||
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工银高质量成长混合C(009030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.24亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 10.24亿 | 87.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 498.79万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 498.79万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 11.81% |
| 4 | 其他资产 | 194.22万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.96亿 | 51.00% |
| 采矿业 | 5,233.09万 | 4.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,736.58万 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.63%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1.63亿 | 13.90% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 7,274.38万 | 6.22% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 3,425.01万 | 2.93% |
| 保健 Health Care | 3,238.05万 | 2.77% |
| 工业 Industrials | 2,600.38万 | 2.22% |
| 信息技术 Information Technology | 1,793.82万 | 1.53% |
| 公用事业 Utilities | 990.73万 | 0.85% |
| 金融 Financials | 234.26万 | 0.20% |
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