工银高质量成长混合C (009030.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,349.00 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8463元基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.64% |
| 相关基金: | 主从基金工银高质量成长混合A | ||||
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工银高质量成长混合C(009030) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.28亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.15亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.27亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1.49亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.66亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.71亿 | 1.77亿元 | -- |
