工银聚和一年定开混合A (009031.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2118元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚和一年定开混合C | ||||
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,791.00万 | 17.28% |
| (其中) 股票 | 2,791.00万 | 17.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,204.68万 | 44.60% |
| (其中) 债券 | 7,204.68万 | 44.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,801.84万 | 35.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 357.56万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 5,123.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.28%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 1,004.71万 | 6.22% |
| 金融业 | 882.85万 | 5.46% |
| 制造业 | 703.76万 | 4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.67万 | 1.24% |
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