工银聚和一年定开混合A (009031.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2118元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚和一年定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚和一年定开混合A(009031) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.56亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.51亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.61亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 3.77亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 3.70亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 3.67亿 | 3.23亿元 | -- |
