工银聚和一年定开混合A (009031.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2118元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率12.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚和一年定开混合C | ||||
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工银聚和一年定开混合A(009031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-08-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-08-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-08-27 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-08-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-08-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-08-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-08-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-08-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-08-19 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-08-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-08-15 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-08-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-08-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-08-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-08-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-08-07 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-08-06 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-08-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-08-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-08-01 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-07-30 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-07-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-07-24 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-07-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-07-22 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-07-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-18 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-17 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-07-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-07-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-07-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-07-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-04 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-07-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-07-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-07-01 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-06-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-06-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-06-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-06-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
