建信上海金ETF联接A (009033.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3238元基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信上海金ETF联接C目标基金建信上海金ETF | ||||
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建信上海金ETF联接A(009033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-07-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-24 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-07-23 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-07-22 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-19 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-18 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-17 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-16 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-07-15 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-07-12 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-07-11 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-07-10 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-07-09 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-07-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-07-05 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-07-04 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-07-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-07-02 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-07-01 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-06-28 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-06-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-06-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-06-25 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-06-24 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-06-21 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-06-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-06-18 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-06-14 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-06-13 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-06-12 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-06-11 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-06-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-06-06 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-06-05 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-06-04 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-06-03 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-05-31 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-05-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-05-29 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-05-28 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-27 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-05-24 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-05-23 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-05-22 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-05-21 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-05-20 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-05-17 | 1.3412元 | 1.3412元 |
