建信上海金ETF联接A (009033.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3238元基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信上海金ETF联接C目标基金建信上海金ETF | ||||
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建信上海金ETF联接A(009033) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 5,568.17万 | 4,244.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,152.57万 | 3,277.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3,482.11万 | 3,014.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,577.35万 | 2,371.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2,118.38万 | 1,954.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2,383.65万 | 2,233.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,868.64万 | 2,872.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 2,818.21万 | 2,964.66万元 | -- |
