建信上海金ETF联接A (009033.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3238元基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信上海金ETF联接C目标基金建信上海金ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上海金ETF联接A(009033) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 建信上海金ETF联接 | |
| 基金主代码 | 009033 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-05 | |
| 总份额 | 8,282.46万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。（一）资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF，其余资产可投资于在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄金现货合约、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟黄金资产的表现。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准价的收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为建信上海金ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信上海金ETF联接A | 建信上海金ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009033 | 009034 |
| 子基金份额 | 4,244.35万 份 (2024-06-30) | 4,038.11万 份 (2024-06-30) |
