浦银安盛普庆纯债债券C (009038.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普庆纯债债券A | ||||
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浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0820元 | 1.1400元 |
| 2024-07-25 | 1.0817元 | 1.1397元 |
| 2024-07-24 | 1.0813元 | 1.1393元 |
| 2024-07-23 | 1.0810元 | 1.1390元 |
| 2024-07-22 | 1.0804元 | 1.1384元 |
| 2024-07-19 | 1.0796元 | 1.1376元 |
| 2024-07-18 | 1.0794元 | 1.1374元 |
| 2024-07-17 | 1.0794元 | 1.1374元 |
| 2024-07-16 | 1.0793元 | 1.1373元 |
| 2024-07-15 | 1.0791元 | 1.1371元 |
| 2024-07-12 | 1.0787元 | 1.1367元 |
| 2024-07-11 | 1.0785元 | 1.1365元 |
| 2024-07-10 | 1.0782元 | 1.1362元 |
| 2024-07-09 | 1.0781元 | 1.1361元 |
| 2024-07-08 | 1.0777元 | 1.1357元 |
| 2024-07-05 | 1.0783元 | 1.1363元 |
| 2024-07-04 | 1.0784元 | 1.1364元 |
| 2024-07-03 | 1.0783元 | 1.1363元 |
| 2024-07-02 | 1.0780元 | 1.1360元 |
| 2024-07-01 | 1.0778元 | 1.1358元 |
| 2024-06-28 | 1.0780元 | 1.1360元 |
| 2024-06-27 | 1.0778元 | 1.1358元 |
| 2024-06-26 | 1.0774元 | 1.1354元 |
| 2024-06-25 | 1.0773元 | 1.1353元 |
| 2024-06-24 | 1.0769元 | 1.1349元 |
| 2024-06-21 | 1.0767元 | 1.1347元 |
| 2024-06-20 | 1.0768元 | 1.1348元 |
| 2024-06-19 | 1.0767元 | 1.1347元 |
| 2024-06-18 | 1.0764元 | 1.1344元 |
| 2024-06-17 | 1.0763元 | 1.1343元 |
| 2024-06-14 | 1.0762元 | 1.1342元 |
| 2024-06-13 | 1.0759元 | 1.1339元 |
| 2024-06-12 | 1.0759元 | 1.1339元 |
| 2024-06-11 | 1.0758元 | 1.1338元 |
| 2024-06-07 | 1.0755元 | 1.1335元 |
| 2024-06-06 | 1.0754元 | 1.1334元 |
| 2024-06-05 | 1.0751元 | 1.1331元 |
| 2024-06-04 | 1.0748元 | 1.1328元 |
| 2024-06-03 | 1.0746元 | 1.1326元 |
| 2024-05-31 | 1.0742元 | 1.1322元 |
| 2024-05-30 | 1.0741元 | 1.1321元 |
| 2024-05-29 | 1.0740元 | 1.1320元 |
| 2024-05-28 | 1.0737元 | 1.1317元 |
| 2024-05-27 | 1.0734元 | 1.1314元 |
| 2024-05-24 | 1.0733元 | 1.1313元 |
| 2024-05-23 | 1.0732元 | 1.1312元 |
| 2024-05-22 | 1.0728元 | 1.1308元 |
| 2024-05-21 | 1.0727元 | 1.1307元 |
| 2024-05-20 | 1.0728元 | 1.1308元 |
| 2024-05-17 | 1.0724元 | 1.1304元 |
