九泰久信量化 (009043.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数997.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9249元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率845.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
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九泰久信量化(009043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-12-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-12-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-12-19 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-12-18 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-12-17 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-12-16 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-13 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-12-12 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-12-09 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-12-06 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-05 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-12-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-03 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-02 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-11-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-27 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-11-26 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-11-22 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-20 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-19 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-18 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-11-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-12 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-08 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-07 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-06 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-05 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-04 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-11-01 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-31 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-10-30 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-10-29 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-10-28 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-10-25 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-10-23 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-10-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-10-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-10-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
