九泰久信量化 (009043.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7638元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.93倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
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九泰久信量化(009043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-26 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-25 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-23 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-22 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-07-19 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-18 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-16 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-15 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-12 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-10 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-09 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-08 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-05 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-04 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-03 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-02 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-01 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-28 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-27 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-26 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-25 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-24 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-21 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-20 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-19 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-18 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-17 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-06-14 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-13 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-12 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-06-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-06-07 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-06-06 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-04 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-03 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-05-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-05-30 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-05-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-28 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-05-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-05-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-23 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-05-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-05-21 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-05-20 | 0.9201元 | 0.9201元 |
