东财创业板C (009047.jj)创业板指 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数5,738.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3121元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金东财创业板A | ||||
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东财创业板C(009047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,569.66万 | 5.24% |
| 3 | 其他资产 | 338.22万 | 1.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 70.09% |
| 金融业 | 2,635.85万 | 8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,781.95万 | 5.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 908.03万 | 3.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 782.84万 | 2.61% |
| 卫生和社会工作 | 603.33万 | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 239.04万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.28万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.59万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.03% |
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