东财创业板C (009047.jj)创业板指 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数5,738.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3121元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金东财创业板A | ||||
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东财创业板C(009047) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.35亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,654.86万 | 8,521.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,102.21万 | 8,412.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.01亿 | 8,997.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,262.16万 | 7,854.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 8,453.43万 | 6,581.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 7,508.55万 | 5,453.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 5,858.79万 | 4,351.12万元 | -- |
