东财创业板C (009047.jj)创业板指 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数5,738.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3121元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金东财创业板A | ||||
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东财创业板C(009047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-12-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-12-25 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-12-24 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-12-23 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-12-20 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-12-19 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-12-18 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-12-17 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-12-16 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-12-13 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-12-12 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-12-11 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-12-10 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-12-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-12-06 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-12-05 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-12-04 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-12-03 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-12-02 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-11-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-11-28 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-27 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-11-26 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-11-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-11-22 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-11-21 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-11-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-19 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-11-18 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-11-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-11-14 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-11-13 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-11-12 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-11-11 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-11-08 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-11-07 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-06 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-11-05 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-04 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-11-01 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-10-31 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-10-30 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-10-29 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-10-28 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-10-25 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-10-24 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-10-23 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-10-22 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-10-21 | 1.3019元 | 1.3019元 |
