南方沪深300指数增强A (009059.jj)沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0292元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率406.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300指数增强C | ||||
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.97万元 | 0.50% | 9.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 87.22万元 | 0.50% | 17.44万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 43.49万元 | 0.50% | 8.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 97.28万元 | 0.50% | 19.46万元 | 0.10% |
