南方沪深300指数增强A (009059.jj)沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数5,476.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1825元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率406.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300指数增强C | ||||
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-12-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-12-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-12-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-12-12 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-12-11 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-12-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-12-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-12-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-11-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-11-20 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-11-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-13 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-11 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-07 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-11-06 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-11-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-11-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-10-31 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-10-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-10-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-10-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-10-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-10-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-10-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-10-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-21 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-10-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-10-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-10-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-10-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-10-14 | 1.1963元 | 1.1963元 |
