南方沪深300指数增强A (009059.jj)沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0292元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率406.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300指数增强C | ||||
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南方沪深300指数增强A(009059) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方沪深300指数增强 | |
| 基金主代码 | 009059 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-23 | |
| 总份额 | 2.01亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金，立足价值投资理念深入研究筛选，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过主动投资基本面优秀、估值合理的个股的方式实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过指数复制和主动选股相结合的策略，追求接近或超过标的指数的业绩表现。本基金为增强型指数基金，股票投资比例为基金资产的90%-95%，其中沪深300指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%。除因分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方沪深300指数增强A | 南方沪深300指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009059 | 009060 |
| 子基金份额 | 1.42亿 份 (2024-06-30) | 5,902.17万 份 (2024-06-30) |
