南方沪深300指数增强C (009060.jj)沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数3,556.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1623元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300指数增强A | ||||
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南方沪深300指数增强C(009060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-12-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-04 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-11-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-11-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-12 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-11 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-11-08 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-31 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-10-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-10-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-10-18 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-10-17 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-10-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
