鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数5,211.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1303元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率24.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沃六个月混合C | ||||
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 415.68万元 | 0.80% | 77.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,100.89万元 | 0.80% | 206.42万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 603.95万元 | 0.80% | 113.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,750.54万元 | 0.80% | 328.23万元 | 0.15% |
