鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数5,211.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1303元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率24.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沃六个月混合C | ||||
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.40亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.52亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.00亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7.70亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.37亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9.16亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 10.36亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 11.66亿 | 10.89亿元 | -- |
