鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数5,211.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1303元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率24.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沃六个月混合C | ||||
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-19 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-12-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-12-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-12-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-31 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-10-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
