鹏扬景沃六个月混合A (009064.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0672元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率32.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沃六个月混合C | ||||
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鹏扬景沃六个月混合A(009064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-18 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-06 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-05-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-05-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-05-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-05-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-05-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
