鹏扬景沃六个月混合C (009065.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,458.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1089元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沃六个月混合A | ||||
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鹏扬景沃六个月混合C(009065) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 9.70% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 9.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.00亿 | 77.93% |
| (其中) 债券 | 9.00亿 | 77.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,709.66万 | 4.95% |
| 4 | 其他资产 | 8,579.45万 | 7.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,620.01万 | 5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 947.31万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351.97万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.26万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.84%) |
|---|---|---|
| J 公用事业 | 627.77万 | 0.54% |
| K 房地产 | 616.01万 | 0.53% |
| E 金融 | 532.96万 | 0.46% |
| B 消费者非必需品 | 425.55万 | 0.37% |
| I 电信服务 | 413.71万 | 0.36% |
| D 能源 | 352.01万 | 0.30% |
| G 工业 | 307.39万 | 0.27% |
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