鹏扬景沃六个月混合C (009065.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0487元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沃六个月混合A | ||||
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鹏扬景沃六个月混合C(009065) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 16.05% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 16.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.50亿 | 77.16% |
| (其中) 债券 | 7.50亿 | 77.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,501.03万 | 2.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,572.34万 | 3.68% |
| 5 | 其他资产 | 524.90万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,687.42万 | 9.97% |
| 金融业 | 1,301.47万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,290.22万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.90万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 246.20万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210.27万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 200.56万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.59万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 811.19万 | 0.84% |
| K 房地产 | 395.45万 | 0.41% |
| B 消费者非必需品 | 201.52万 | 0.21% |
| A 基础材料 | 178.89万 | 0.18% |
| J 公用事业 | 170.03万 | 0.18% |
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