鹏扬景沃六个月混合C (009065.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,458.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1089元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沃六个月混合A | ||||
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鹏扬景沃六个月混合C(009065) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.98亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.07亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3.62亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.91亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.27亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.81亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.42亿 | 5.12亿元 | -- |
