鹏扬景沃六个月混合C (009065.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0487元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沃六个月混合A | ||||
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鹏扬景沃六个月混合C(009065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-05-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-05-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-05-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
