鹏扬景沃六个月混合C (009065.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,458.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1089元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景沃六个月混合A | ||||
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鹏扬景沃六个月混合C(009065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-12-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-21 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-07 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-21 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
