大成睿鑫股票C (009070.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0682元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿鑫股票A | ||||
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大成睿鑫股票C(009070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 81.33% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 81.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.29万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1.29万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,294.51万 | 18.53% |
| 4 | 其他资产 | 43.03万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 70.41% |
| 采矿业 | 2,810.33万 | 8.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429.84万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.38万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.36万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 27.01万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.32万 | 0.06% |
| 金融业 | 10.69万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 9.04万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.21万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.93万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 94.51万 | 0.28% |
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