大成睿鑫股票C (009070.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0682元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿鑫股票A | ||||
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大成睿鑫股票C(009070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,398.69万 | 4,831.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,471.17万 | 5,091.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,947.41万 | 3,907.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,758.52万 | 4,440.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8,988.39万 | 8,021.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5,687.06万 | 5,227.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,638.95万 | 3,492.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3,532.02万 | 3,446.21万元 | -- |
