大成睿鑫股票C (009070.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0682元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿鑫股票A | ||||
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大成睿鑫股票C(009070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-06-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-06-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-21 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-06-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-07 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-06-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-05-31 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-05-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-05-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-28 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-05-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-05-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-05-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-05-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-05-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
