大成睿鑫股票C (009070.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,964.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2310元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿鑫股票A | ||||
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大成睿鑫股票C(009070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-12-25 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-12-24 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-12-23 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-12-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-12-19 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-12-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-12-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-12-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-12-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-12-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-12-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-12-09 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-12-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-12-03 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-11-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-19 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-11-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-11-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-08 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-11-06 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-11-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-04 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-10-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-30 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-10-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-10-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-10-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-10-23 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-10-22 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-10-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
