德邦惠利混合A (009073.jj)(已退市)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 退市时间 | 2023-09-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% | ||
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德邦惠利混合A(009073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-21 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2023-09-20 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2023-09-19 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2023-09-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2023-09-15 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2023-09-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2023-09-13 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2023-09-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2023-09-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2023-09-08 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2023-09-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2023-09-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2023-09-05 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2023-09-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2023-09-01 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2023-08-31 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2023-08-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-08-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2023-08-28 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2023-08-25 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2023-08-24 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2023-08-23 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2023-08-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2023-08-21 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2023-08-18 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2023-08-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2023-08-16 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2023-08-15 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2023-08-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2023-08-11 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2023-08-10 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2023-08-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2023-08-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2023-08-07 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2023-08-04 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2023-08-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2023-08-02 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2023-08-01 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2023-07-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2023-07-28 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2023-07-27 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2023-07-26 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2023-07-25 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2023-07-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2023-07-21 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2023-07-20 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2023-07-19 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2023-07-18 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2023-07-17 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2023-07-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
