工银圆兴混合 (009076.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9894元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
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工银圆兴混合(009076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.47亿 | 89.90% |
| (其中) 股票 | 25.47亿 | 89.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.86亿 | 10.08% |
| 3 | 其他资产 | 42.11万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.81亿 | 59.35% |
| 金融业 | 3.39亿 | 11.95% |
| 采矿业 | 6,979.23万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,998.34万 | 1.76% |
| 建筑业 | 4,779.00万 | 1.69% |
| 综合 | 4,646.40万 | 1.64% |
| 房地产业 | 3,248.12万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384.37万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.46万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 31.24万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 10.79万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.42万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.02万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,192.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.37%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1.53亿 | 5.40% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1.13亿 | 3.98% |
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