工银圆兴混合 (009076.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数12.80万 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2029元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银圆兴混合(009076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,776.42万元 | 1.20% | 296.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,612.90万元 | 1.20% | 935.48万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,389.02万元 | 1.50% | 564.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,796.06万元 | 1.50% | 1,466.01万元 | 0.25% |
