工银圆兴混合 (009076.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9894元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
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工银圆兴混合(009076) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 28.25亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.39亿 | 29.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 31.67亿 | 30.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.95亿 | 31.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 41.12亿 | 32.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 45.77亿 | 34.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 49.11亿 | 37.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 49.75亿 | 38.96亿元 | -- |
